Fejlberegning af emissions- og indløsningspriser i henhold til lov om investeringsforeninger mv. § 75, stk. 1

Syd Fund Management A/S har afdækket en teknisk fejl ved beregningen af indre værdi, som har medført afvigelser i emissions- og indløsningspriser. Fejlen har medført afvigelser, som var større end 0,5 % af indre værdi i 15 afdelinger. Fejlen er gentaget i korte perioder i tidsrummet fra den 10. til den 14. juni 2024. Vi har vedlagt en oversigt, som viser, hvornår og hvor meget beviserne i de enkelte afdelinger har været berørt af fejlen

Investorer, som i de nævnte perioder har handlet i de berørte beviser via Sydbank, vil automatisk blive berigtiget og behøver således ikke rette henvendelse. Investorer, som har handlet andre steder end Sydbank, bedes sende en e-mail til si@sydinvest.dk, att.: Controller Steffen Hach.

Der informeres endvidere om fejlen via foreningens hjemmeside www.sydinvest.dk

Venlig hilsen

Syd Fund Management A/S
Tfl. 74 37 33 00

Bilag: Oversigt over berørte afdelinger