HøjrenteLande
Højrenteobligationer
-1,25 %
Pr. 02/07/24 16:30
LAV RISIKO
HØJ RISIKO
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
DK0016231921
1,21 %
Profil
| Ændringer pr. 3. juni 2024 | |
| Fonden har skiftet navn. Få mere information her |
|
Fonden investerer i statsobligationer og statsejede virksomhedsobligationer fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika, Mellemøsten og Afrika. Obligationerne er udstedt i dollar og euro samt i landenes egne valutaer, og andelen vil variere baseret på forventninger til udviklingen i renter og valutakurser.
Fonden fører en aktiv valutapolitik og vil blive påvirket af udviklingen i valutakurserne i de lande, der investeres i.
Højrentelandene spås fremgang
Højrentelandene har mange af de råstoffer, råvarer og fødevarer, som verdensøkonomien efterspørger. Samtidig er højrentelandenes andel af den globale økonomi i vækst, og det forventes, at landene samlet set vil overhale de udviklede landes andel af verdensøkonomien inden for en overskuelig årrække.
Hvorfor investere i HøjrenteLande?
-
Løbende tilpasning af obligationer
HøjrenteLande tilpasser løbende forholdet mellem obligationer udstedt i landenes egne valutaer og obligationer udstedt i dollar og euro. -
Renteforskellen udnyttes
I HøjrenteLande udnytter vi renteforskellen på de lavere renter på de udviklede markeder og de høje renter i højrentelandene. Obligationerne giver en merrente i forhold til renten på eksempelvis danske obligationer. -
Stor erfaring med højrentelande
Sydinvest har stor erfaring med investeringer i Emerging Markets og har investeret i højrentelande siden år 2000.
Fondens investeringsprofil
Om filosofien bag fonden
Læs mereInvesteringsprofil
Fonden investerer i statsobligationer udstedt i hård valuta (fx dollar og euro) eller lokal valuta fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika, Afrika og Mellemøsten. Porteføljen styres aktivt, og andelen af obligationer udstedt i hård valuta og lokal valuta varierer baseret på forventninger til udviklingen i renter og valutakurser. Afkastet påvirkes af udviklingen i valutakurserne.
Mød teamet bag
De der forvalter din investering
Læs mere
Thomas Brund
Chefporteføljemanager
Chefporteføljemanager i Sydbanks Kapitalforvaltning - Obligationer, med primær fokus på global allokering på hård og lokal valuta og den overordnede investeringsproces. Thomas Brund har en bachelorgrad i finansiering.
Anette Melchiorsen
Seniorporteføljemanager
Seniortrader og en del af Sydbanks Emerging Markets Debt Team med primær fokus på alle aspekter af obligations-, valuta- og derivathandler i Højrentelande porteføljerne. Anette Melchiorsen har en kandidatgrad i økonomi.
Hans Christian Bachmann
Senioranalytiker
Senioranalytiker og en del af Sydbanks Emerging Markets Debt Team med primær fokus på politisk og økonomisk analyse på globalt plan og landeniveau samt ansvarlig for udvikling af Sydbanks proces for ESG på landeniveau. Hans Christian Bachmann har en kandidatgrad i økonomi.
Rune Juel Hansen
Seniorporteføljemanager
Seniorporteføljemanager og en del af Sydbanks Emerging Markets Debt Team med primær fokus på hård valuta samt kvantitativ analyse, risiko-styring og papirvalg i alle HøjrenteLande porteføljer. Rune Juel Hansen har en kandidatgrad i finansiering.
Jens Erik Boesen
Seniorporteføljemanager
Seniorporteføljemanager og en del af Sydbanks Emerging Markets Debt Team med primær fokus på lokal valuta samt teamets COSMO-værdiansættelsesmodel, risikostyring og papirvalg i alle Højrentelande lo-kal valuta porteføljer. Jens Erik Boesen har en kandidatgrad i økonomi.
Thomas Rytter
Kvantitativ analytiker
Kvantitativ analytiker i Sydbanks obligationsanalyse med primær fokus på udvikling og vedligeholdelse af de risikostyrings- og prisfastsættelsessystemer, som teamet anvender. Thomas Rytter har en kandidatgrad i matematik-økonomi.
Det praktiske
Hvilke midler du kan investere med
Læs mereHvem kan investere i fonden?
Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i fonden. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.
Afkast (efter omkostninger)
Afkast
Pr. 02/07/24 16:30Afkast i dag -0,39 %
Afkast i jun.: +0,19 %
År til dato -1,25 %
Afkast og kurser pr. 02/07/24 16:30
| Afkast i dag | -0,39 % |
| Afkast ÅTD, % | -1,25 % |
| Salg | |
| Køb | |
| Indre værdi | 64,46 |
| Formue (mio.) | 1.441 DKK |
Afkast - Opdateret 01/07/24
| Afkast ÅTD, % | -0,52 % |
| 1 år | 4,40 % |
| 3 år | -7,70 % |
| 5 år | -6,52 % |
| 7 år | -5,22 % |
| 10 år | 1,33 % |
Afkast- og kursudvikling
Kursudvikling på afdelingen
Afdelingen sammenlignes med afdelingens benchmark og bliver vist med det fem år (hvis afdelingen har eksisteret i fem år) Du kan vælge en anden periode via kassen "Periode" eller indtaste en periode i kasserne øverst til højre for grafen.
Hvad er kursudvikling?
Den samlede kursudvikling er et udtryk for afdelingens historiske afkast. Kursudviklingen forudsætter en geninvestering af udbytter i afdelingen. Tallene i tabellen angiver de procentvise ændringer i afdelingens værdi. Kursudviklingen er indekseret. Derfor vil kursudviklingen altid starte i 100. Der er ikke taget højde for skat.
Du kan finde udviklingen af den reelle indre værdi ved at eksportere tallene under grafen ovenfor. Data kan eksporteres til regneark eller du kan få dem vist i en tabel. kursudviklingstabellen opdateres månedligt. Bemærk at historiske afkast ikke er en garanti for fremtidige afkast.
Afkastmodul (inkl. udbytter)
| Optjeningsår | Afkast | Udbytte | Heraf aktieindkomst | Heraf kapitalindkomst | Heraf skattefri | Skattekurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10,95 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,28 |
| 2022 | -14,81 % | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 60,77 |
| 2021 | -2,22 % | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 73,08 |
| 2020 | -1,79 % | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 76,82 |
| 2019 | 12,08 % | 3,70 | 0,00 | 3,70 | 0,00 | 82,28 |
| 2018 | -6,43 % | 3,60 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 76,92 |
| 2017 | 3,24 % | 6,80 | 0,00 | 6,80 | 0,00 | 88,95 |
| 2016 | 10,63 % | 4,60 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 90,73 |
| 2015 | -4,38 % | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 86,66 |
| 2014 | 4,84 % | 5,40 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 95,79 |
| 2013 | -11,00 % | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 96,87 |
| 2012 | 17,16 % | 12,25 | 0,00 | 12,25 | 0,00 | 123,10 |
| 2011 | 3,30 % | 6,00 | 0,16 | 5,84 | 0,00 | 108,83 |
| 2010 | 18,42 % | 5,50 | 0,49 | 5,01 | 0,00 | 110,85 |
| 2009 | 41,12 % | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 100,58 |
| 2008 | -24,52 % | 6,75 | 0,00 | 6,75 | 0,00 | 77,61 |
| 2007 | 2,60 % | 8,50 | 0,00 | 8,50 | 0,00 | 111,39 |
| 2006 | 6,56 % | 11,75 | 0,00 | 11,75 | 0,00 | 120,15 |
| 2005 | 15,53 % | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 123,01 |
| 2004 | 14,04 % | 13,50 | 0,00 | 13,50 | 0,00 | 119,63 |
| 2003 | 18,35 % | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 118,35 |
| Se mere | ||||||
Optjeningsåret
Optjeningsåret er lig regnskabsåret.
Historiske udbytter:
Sydinvest skal jvf. loven om investeringsforeninger udlodde overskuddet i hver afdeling i form af udbytte til investorerne. I tabellerne ses udbytter for frie midler opdelt på indkomsttyper. Årstallene i tabellen angiver, hvilket år udbyttet er optjent. Udbyttet vil automatisk blive tilføjet selvangivelsen fra 2010, men det er stadig dit ansvar at kontrollere tallene på selvangivelsen.
Udbytteudbetaling:
Udbytter fra fx. 2016 udbetales først året efter, altså i 2017. Årsagen hertil er, at regnskabet og dermed udbytterne først skal godkendes på foreningens generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes normalt hvert år i marts eller april måned.
I perioden fra årsskiftet til generalforsamlingen betyder en "0" eller "-" angivelse, at udbyttet endnu ikke er offentliggjort (for indeværende regnskabsår).
Investering under virksomhedsordningen:
Investerer du under den såkaldte virksomhedsordning, bedes du læse mere under menupunktet Skat.
Seneste udvikling
| HøjrenteLande | Afkast i juni | År til dato |
|---|---|---|
| Afkast i fonden | 0,19 % | -0,52 % |
| Afkast i fondens benchmark | 0,33 % | 0,32 % |
Klik for at skifte beløb
Det er kr. blevet til på
10000 kr
Pr. 01-07-2024. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast
Ansvarlighed
Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende eksklusion i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den bæredygtige udvikling i samfundet ved at investere i udstedelser fra lande og statsejede selskaber, som bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling. Det kan bl.a. ske gennem udstedelser med et label som grønne eller sociale obligationer.
Ekskluderede lande
Se lande, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her
Beholdning
Beholdning
| 10 største positioner Værdipapirer | Kupon | Land | Valuta | Andel |
|---|---|---|---|---|
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie 01.01.2029 | 9,76 | Brasilien | BRL | 3,47 % |
| Malaysia Government Bond 15.06.2028 | 3,73 | Malaysia | MYR | 3,16 % |
| Malaysia Government Bond 05.07.2034 | 3,83 | Malaysia | MYR | 2,26 % |
| Mexico Government International Bond 09.02.2035 | 6,35 | Mexico | USD | 2,02 % |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie 01.01.2031 | 9,76 | Brasilien | BRL | 1,78 % |
| Thailand Government Bond 20.06.2031 | 3,65 | Thailand | THB | 1,71 % |
| Indonesia 15.03.2034 | 8,38 | Indonesien | IDR | 1,69 % |
| Poland 25.07.2026 | 2,50 | Polen | PLN | 1,65 % |
| South Africa Government Bond 31.01.2040 | 9,00 | Sydafrika | ZAR | 1,62 % |
| International Bank for Reconstruction & 17.04.2030 | 6,50 | SupraNational | INR | 1,60 % |
| Antal værdipapirer i fonden: 148 | ||||
| Vis alle værdipapirer | ||||
Landefordeling
Landefordeling
| Land | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| Brasilien | 7,31 % | 0,46 % |
| Indonesien | 7,05 % | -0,52 % |
| Mexico | 7,03 % | -2,63 % |
| Ungarn | 6,22 % | -0,99 % |
| Polen | 6,12 % | -1,80 % |
| Sydafrika | 5,96 % | -0,89 % |
| Malaysia | 5,42 % | -0,91 % |
| Colombia | 5,40 % | -0,21 % |
| Chile | 4,75 % | 0,43 % |
| Øvrige | 44,74 % | 7,33 % |
Valutafordeling
| Valuta | Andel |
|---|---|
| Danske kroner (DKK) | 42,09 % |
| Euro (EUR) | 8,10 % |
| Malaysiske Ringgit (MYR) | 5,37 % |
| Indonesiske Rupiah (IDR) | 5,36 % |
| Brasilianske real (BRL) | 5,16 % |
| Mexikanske peso (MXN) | 4,76 % |
| Sydafrikanske rand (ZAR) | 4,71 % |
| Polske zloty (PLN) | 4,43 % |
| THB | 3,80 % |
| INR | 2,47 % |
| Øvrige | 13,76 % |
Regionsfordeling
| Region | Andel |
|---|---|
| Latinamerika | 33,86 % |
| Asien | 22,45 % |
| Østeuropa | 17,13 % |
| Afrika | 16,52 % |
| Mellemøsten | 5,31 % |
| Caribien | 1,34 % |
| Øvrige | 3,39 % |
Se mere
Se mindre
Risiko
Lav risiko
Høj risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Typisk lavt afkast
Typisk højt afkast
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.
Fælles risikoskala i hele EU
Risikoskalaen er i midten af 2012 indført hos alle investeringsforeninger i EU. Afdelingernes placering på skalaen er ikke fast. Hvis afkastet begynder at svinge mere eller mindre, kan en afdelings placering skifte plads. Risikoskala går fra 1-7. Afdelingernes placering afhænger af, hvor meget afkastet i afdelingen har svinget de seneste fem år. De mest stabile investeringer får påklistret et 1-tal, mens 7 indikerer, at vi her taler om investeringer med store afkastudsving. Afdelingernes placering på skalaen er ikke fast. Hvis afkastet begynder at svinge mere eller mindre, vil afdelingen skifte position på risikoskalaen.
Hvad kan du bruge risikoskalaen til?
Risikoskalaen kan hjælpe dig med at vælge de rigtige afdelinger til lige præcis din risikoprofil. Mange taler imidlertid om lav, middel eller høj risiko. Men det, der er en middel risiko for én investor, kan være høj risiko for en anden. En investeringsrådgiver kan hjælpe dig med at finde frem til din risikoprofil.
Generelt om risiko
Risiko i forbindelse med investeringsbeviser i en afdeling handler om, hvor store kursudsving du kan opleve, mens du ejer investeringsbeviserne både på kort og lang sigt - og dermed hvor store gevinster og tab, du kan opleve på kort eller lang sigt. Hvad enten du investerer i aktier eller obligationer, er det sandsynligt, at du vil opleve udsving i kursen. Størrelsen af udsvingene afhænger af, hvilke afdelinger du vælger at investere i.
Historiske afkastudsving p.a.
Figuren viser henholdsvis det laveste og højeste historiske afkast p.a. i afdelingen målt over perioder på 1, 3 og 5 år. Beregningerne tager udgangspunkt i indre værdier ultimo hver måned og dækker en periode på 10 år, hvis afdelingen har eksisteret så længe.
Har afdelingen eksisteret i mindre end 10 år, viser figuren afkastudsvingene i den periode, som afdelingen har eksisteret.
Varighedsfordeling
Obligationer fordelt på udsteder
| Obligationer fordelt på udsteder | Andel |
|---|---|
| Realkreditobligationer | 0,00 % |
| Statsobligationer | 93,12 % |
| 100% statsejet virksomhedsobligationer | 5,46 % |
| Virksomhedsobligationer | 0,67 % |
| Kontant | 0,75 % |
Gns. rating og varighed
| Gns. rating og varighed | Andel |
|---|---|
| BBB- og højere | 51,25 % |
| BB- til BB+ | 20,79 % |
| B+ eller lavere | 27,21 % |
| Gennemsnitlig rating | BBB- |
Aktivfordeling
Se mere
Se mindre
Omkostninger
Omkostninger
| Omkostninger | Løbende omk. | Transaktionsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|---|---|---|---|---|
| HøjrenteLande | 1,21 % | 0,45 % | 0,41 % | 0,41 % |
Tallene opdateres i løbet af året og kan derfor være forskellige fra de tal du finder i fx årsregnskabet.
I tilfælde af ekstraordinære situationer hvor spreads og andre omkostninger i forbindelse med handel ændres væsentligt, kan indløsningsomkostningerne afvige betydeligt fra det, der er angivet i foreningens prospekt.
Adm. omkostninger
Her vises ”Løbende omkostninger” fra Central Investorinformation. ”Løbende omkostninger” er et udtryk for de forventede omkostninger i fonden / andelsklassen angivet i procent af den gennemsnitlige formue. Alle omkostninger, som er født af fonden / andelsklassen fx omkostninger til bestyrelsen, administration, revision, tilsyn, markedsføring, rådgivning og depotselskab indgår i ”Løbende omkostninger”.
Årlig Omkostning i Procent (ÅOP)
ÅOP kan bruges til at sammenligne de forventede samlede omkostninger ved at spare op i forening. Nøgletallet sikrer de investorer, der ejer investeringsbeviser, adgang til sammenlignelige statistikker og giver dermed adgang til at sammenligne omkostninger på tværs af de danske investeringsforeninger. ÅOP er det mest komplette omkostningsnøgletal for investeringsbeviser, der findes på markedet. Det nye nøgletal samler alle omkostningskomponenter i ét. Investors tidshorisont er fastsat til syv år.
Indtrædelse (tidligere emissionstillæg)
Emissionstillæg er de maksimale omkostninger, der er forbundet med at udstede nye investeringsbeviser i en fonden. I emissionstillægget indgår handelsomkostninger til indkøb af værdipapirer og formidlingsprovision til samarbejdspartnere. Som udgangspunkt er emissionstillæget lavere på danske aktier og obligationer, end de er på udenlandske aktier og obligationer.
Udtrædelse (tidligere indløsningsfradrag)
Indløsningsfradrag er de omkostninger, der er forbundet med at indløse investeringsbeviser i en fonden. Indløsningsfradraget bliver brugt til handelsomkostninger ved salg af værdipapirer. Som udgangspunkt er indløsningsfradraget lavere på danske aktier og obligationer, end de er på udenlandske aktier og obligationer.
Dokumenter
Nøgletal
Nøgletal pr. 30/6-24
| ISIN | DK0016231921 |
| Fondskode | 1623192 |
| Introduktionsdato | 17.03.2000 |
| Benchmark | EMBI GD & GBI-EM GD i DKK |
| Børsnoteret | Ja |
| Udbyttebetalende | Ja |
| Generalforsamlingsdato | 22.03.2024 |
| Investeringshorisont | Min. 4 år |
| Porteføljemanager | Thomas Brund |
| Valuta | DKK |
| Løbende omkostninger | 1,21 % |
| Transaktionsomk. | 0,45 % |
| Andelsklasse formue(mio) | 1.449 DKK |
| Formue i fonden (mio) | 1.650 DKK |
| Stykstørrelse | 100 |
| Skattekurs ultimo 2023 | 65,28 DKK |
| Indre værdi juni 2024 | 64,94 |
| Skattekurs 19. maj 1993 | - |
| Antal værdipapirer i fonden | 148 |
| Indkomsttype | Kapitalindkomst |
| Beskatning | Realisationsbeskattet |
| Udbytte (regnskab 2022) | 0,00 |
| Afkast i år (ultimo mdr.) | -0,52 % |
| Standardafvigelse 1 år (pr. 30/4-24) | 7,06 |
| Standardafvigelse 3 år (pr. 30/4-24) | 8,77 |
| Sharpe Ratio (3 år) (pr. 30/4-24) | -0,42 |
| Effektiv rente | 7,81 % |
| Gennemsnitlig varighed | 6,09 |
Kvartalskommentar for HøjrenteLande - opdateret 17/10/23
"Det netop overståede kvartal bød på meget store rentestigninger i USA, Europa og Emerging Markets. Det er primært drevet af styrken i den amerikanske økonomi, som har ført til, at ”higher for longer” blev kvartalets ordsprog."Hans Christian Bachmann
SenioranalytikerLæs mere